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管家婆干货|值得你收藏的受托代销功能使用说明

发表于:2018-07-10 00:00:00来源:人气:729

受托代销是指视同买断方式的受托代销,而不同于受托方收取手续费的受托代销。即受托方自己决定商品的售价,利润来自于进销差价

受托代销业务一般处理流程:

【受托代销收货】――【受托代销调价】(调整结算参考价格)――【受托代销结算】(记入账本库存、影响资产、现金银行)――【受托代销退货】

1、受托代销收货————在收到供货商提供的代销商品以后,需要对该商品进行入库处理,则需要完成『受托代销收货』

受托代销收货过账后对数据的影响:

(1)账面库存数量增加

(2)受托库存数量增加

(3)代销商品款增加

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2、受托代销退货————在实际业务中可能会出现向供货商退还已受托收货的商品的情况,这时就需要用受托代销退货单进行退货处理

受托代销退货过账后对数据的影响:

(1)库存商品数量金额减少

(2)受托库存查询数量相应减少

(3)代销商品金额减少,受托代销商品数量、结算结算金额减少

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3、受托代销结算————受托代销结算是对代销商品供货商的委托商品结算清单

受托代销结算过账后对数据的影响:

(1)代销商品金额减少,受托代销商品数量、结算金额减少

(2)如果在结算过程中并没有付款,那么应付账款金额增加

(3)如果在结算过程中付款,银行存款或现金减少

(4)受托库存查询数量相应减少

(5)受托结算金额与收货金额出现差价时,差价计入“实收资本科目”

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4、受托代销调价————『受托代销调价』是指对商品结算价的调整,因为系统默认的受托代销结算价格是商品的受托代销成本价格

受托代销商品调价的价格指的是商品的最终结算价格。 如:将10件商品由先前的100元/件的结算价调整为120元/件,则录入的单价为120元

受托代销调价过账后对数据的影响:

(1)调价单对账务数据没有任何影响,只在业务系统中调整受托代销商品的结算金额

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5、受托库存查询——『受托库存查询』是统计受托代销商品的数量及结算金额,受托收货单引起受托收货库存统计增加,受托退货单和受托结算单引起受托收货库存减少。可通过明细账本查看引起该收货库存数据变化的明细单据,并可调阅原单据。而且也可以通过汇总明细表进行明细统计查询。 其使用与『受托客户查询』相近

在确定查询范围后,点击确定系统出现受托客户查询列表

功能按钮介绍:

(1)相关分布状况:以商品为对象,查看与该商品有关的受托单位的结算分布情况。可以查看相关商品的结算情况,包括数量、结算单价、结算金额、成本单价、成本金额等详细信息

(2)条件查询:选择查询商品名称、供货商

(3)线性列表:不显示往来单位的类别而直接显示具体的每个商品代销结算状态

(4)明细账本:点此按钮可查看针对该商品受托代销的明细情况

(5)汇总明细表:点击按钮进行明细统计查询。其作用同受托客户查询

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6、受托客户查询————系统提供『受托客户查询』可针对客户查询相应的受托情况,以客户为统计对象进行统计

操作:

(1)选择该项后,系统提示首先输入查询条件

(2)在确定查询范围后,系统出现受托客户查询列表

按钮功能介绍:

(1)条件查询:选择查询商品名称、供应商

线型列表:不显示客户的类别而直接显示具体客户的代销结算情况即直接显示的子级客户的受托代销情况

(2)明细账本:点此按钮可查看针对该客户受托代销的明细情况

条件排序:可以按单据日期、按单据编号、按经手人、按商品编号、按商品名称、按数量、按制单人、按单据类型、按仓库编号进行排序选择

(3)汇总明细:点击按钮以客户为对象,进行汇总统计查询,在汇总明细表下方的三个按钮可以按条件排序、查看原始单据、返回

(4)条件排序:提供按单据日期、按单据编号、按单据类型、按数量进行排序

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7、受托客户商品查询

如果我们想一目了然地知道有哪些客户与我们发生了受托业务,又想知道每一客户与我们发生业务的商品情况,我们则通过受托客户商品查询来处理。选择受托客户商品查询报表,录入查询条件后进入受托客户商品查询报表。该报表显示了每一个受托客户的每一种受托商品的受托数量和金额的情况

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8、受托结算查询

受托结算查询是用于查询与供应商的受托代销收货情况及结算情况,选择受托结算查询报表,录入查询条件后进入受托结算查询树形表。该表可分析出上期未结算数量金额、本期收货数量金额、本期退货数量金额、本期结算数量金额、期末未结算数量金额,方便全面了解受托业务情况



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